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一周金融市场动态(09.05-09.11)

日期:2020-09-14

一周金融市场动态(09.05-09.11)

一、

一周国内金融市场要闻

银保监会:保险公司投资同一债转股投资计划金额不得高于该产品规模的50%。银保监会发布关于保险资金投资债转股投资计划有关事项的通知。通知指出,按照穿透原则,保险资金投资的债转股投资计划实施分类管理。债转股投资计划投资于权益类资产的比例不低于80%的,纳入权益类资产投资比例管理;其余债转股投资计划纳入其他金融资产投资比例管理。保险集团(控股)公司或保险公司投资同一债转股投资计划的投资金额,不得高于该产品规模的50%,保险集团(控股)公司、保险公司及其关联方投资同一债转股投资计划的投资金额,合计不得高于该产品规模的80%。

财政部:8月地方政府债券发行1.2万亿元。财政部公布数据,8月,地方政府债券发行11997亿元,其中,新增债券9208亿元,再融资债券2789亿元。截至8月底,今年累计发行地方债49584亿元,其中,新增债券37499亿元,再融资债券12085亿元。新增债券完成全年发行计划(47300亿元)的79.3%,其中,一般债券发行8530亿元,完成全年计划(9800亿元)的87%;专项债券发行28969亿元,完成全年计划(37500亿元)的77.3%。

人民银行营业管理部主任杨伟中:研究制定中国版“监管沙箱”出箱标准。目前,人民银行营业管理部主任杨伟中9月8日在2020年服贸会“北京金融科技成果专场发布会”上指出,人民银行营业管理部将协助人民银行总行研究制定出箱标准,完成试点应用全流程测试,真正实现“进得去、出得来”,努力打造具有中国特色、与国际接轨的中国版“监管沙箱”。

欧洲央行维持三大关键利率不变,符合预期。欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变。维持紧急抗疫购债计划(PEPP)规模在1.35万亿欧元。

银保监会调整交强险责任限额和费率浮动系数。银保监会发布关于调整交强险责任限额和费率浮动系数的公告,公告显示,每次交通事故责任限额为:死亡伤残赔偿限额18万元,医疗费用赔偿限额1.8万元,财产损失赔偿限额0.2万元。被保险人无责任时,死亡伤残赔偿限额1.8万元,医疗费用赔偿限额1800元,财产损失赔偿限额100元。

银保监会发文规范保险公司健康管理服务。银保监会近日印发了《关于规范保险公司健康管理服务的通知》,《通知》对健康管理服务的概念、服务内容和实施目的进行界定,将保险公司健康管理服务分为健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务、康复护理等七大类型。明确保险公司开展健康管理服务应遵循科学性、合理性、安全性、有效性、客观性及符合伦理学要求等基本原则;同时提出保险公司开展健康管理服务要尊重客户的知情同意权、保护客户的隐私权,确保相关数据和信息安全,并及时做好服务评价反馈和投诉处理等要求。

中国神华:神华手机版有限公司变更注册资本及调整股权结构获北京银保监局批复。中国神华公告,近日,公司获悉神华手机版有限公司已收到中国银行保险监督管理端北京监管局(“北京银保监局”)《关于神华手机版有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复》(京银保监复〔2020〕529号),批准神华手机版有限公司注册资本变更为人民币125亿元,以及相应的神华手机版有限公司股权结构调整。

银保监会打非局:适时完善监管政策和技术及时、准确打击非法商业保险活动。近日,中国银保监会打击非法金融活动局在《保险业风险观察》上撰文称,近年来,经济社会不断发展和保险需求持续释放为保险市场带来新的发展机遇。非法商业保险活动也借势抬头,出现了很多新情况、新问题,特别是互联网化使得非法商业保险活动传播范围更广、速度更快、规制难度更大。面对新形势、新要求,需要适时完善保险监管政策和监管技术,及时、准确打击非法商业保险活动,保障市场健康稳定发展,切实维护保险消费者合法权益。

银保监会修订信保优发统计制度,多次错报漏报瞒报险企将进黑名单。为规范财险业经营行为,防范化解风险,银保监会5月19日修订印发了《信用保险和保证保险优发监管办法》。今日获悉,为保障办法实施后的数据统计的准确性,银保监会配套修订了信用保险和保证保险优发统计制度,将于2021年1月1日起施行。

住建部:鼓励通过新增用地专门建设租赁住房,支持住房租赁娱乐发行公司信用类债券及资产支持证券。住建部就《住房租赁条例(征求意见稿)》向社会公开征求意见。意见稿提出,鼓励通过新增用地专门建设租赁住房,在新建商品住房项目中配建租赁住房等方式,多渠道增加租赁住房供应。鼓励出租人和承租人签订长期住房租赁合同,达到一定年限的,享受相应的政策支持。支持发展房地产投资信托基金,支持住房租赁娱乐发行娱乐债券、公司债券、非金融娱乐债务融资工具等公司信用类债券及资产支持证券,专门用于发展住房租赁优发。

三部门:深入实施全民参保计划。国家医保局、财政部、国家税务总局发布关于加强和改进基本医疗保险参保端的指导意见。意见提出,深入实施全民参保计划,自2021年参保年度起,登入参保信息实现互联互通、动态更新、实时查询,参保信息质量明显提升;到2025年,基本医保参保率稳中有升,管理服务水平明显提升,群众获得感满意度持续增强。加强财政补助资金管理。除大中专学生入学当年重复参加居民医保情形外,其他重复参加居民医保的,需终止相关居民医保参保关系,并扣减重复参保当年涉及的各级财政补助资金。

银保监会:引导长期资金更好支持资本市场发展。银保监会印发《组合类保险资产管理产品实施细则》、《债权投资计划实施细则》和《股权投资计划实施细则》。其中,《股权投资计划实施细则》规定,适当拓展投资范围,增加上市公司定向增发、大宗交易、协议转让的股票、优先股和可转债,引导长期资金更好支持资本市场发展。设置比例要求。与“资管新规”一致,明确投资权益类资产的比例不低于80%;延续此前规定,要求投资私募股权基金、创投基金比例不超过基金规模80%。

银保监会通报保险资金运用违规问题,5家保险资金违规流入房地产领域。银保监会下发了关于保险资金运用违规问题和风险自查有关情况的通报。保险资金通过直接投资或金融产品投资方式,违规流入房地产领域,涉及5家保险公司。下一步,银保监会将加大非现场监管和现场检查力度,对于自查报告依旧不符合要求,以及整改不到位的保险机构,将依法釆取限制保险资金运用形式与比例,责令调整相关高管人员等有关监管措施。

二、国内资金市场

本周国内资金面呈现偏宽松态势,流动性趋紧扰动因素频现。自8月7日央行恢复逆回购操作后,至此已是连续26个交易日开展公开市场操作。本周央行公开市场操作继续,9月7日,1000亿7天逆回购;9月8日,1700亿7天逆回购;9月9日,1200亿7天逆回购;9月10日,1400亿7天逆回购;9月11日,900亿7天逆回购。

9月11日债市尾盘,央行公布8月金融数据,8月新增信贷1.28万亿元、新增社融3.58万亿元;尤其是社融在地方债、信贷、票据等多个分项放量的带动下远超市场预期,使得市场收益率在尾盘继续快速上行。

图表1

银行间娱乐拆借利率

数据来源:中国货币网

图表2

上海银行间娱乐拆放利率(Shibor)

数据来源:中国货币网

图表3

银行间回购利率(DR001和DR007)

数据来源:登入银行间娱乐拆借中心

图表4

国股银票转贴现(BAEX-1)

数据来源:上海票据交易所

图表5

城商银票转贴现(BAEX-2)

数据来源:上海票据交易所

三、债券市场

1、国内利率债、信用债收益率涨跌互现

国债收益率曲线10Y收益率上行1.18BP至3.1346%,国开债10Y收益率下行0.98BP至3.6811%。

图表6

中债国债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表7

中债国开债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表8

国债和国开债收益率周变化

数据来源:中国债券信息网

图表9

近一年国债和国开债(10Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

中债中短期票据AAA曲线5Y收益率下行1.33BP至3.969%,中债娱乐债AAA曲线5Y收益率下行1.34BP至3.9688%,城投债AAA曲线5Y收益率下行0.7BP至4.0546%。

图表10

中债中短期票据收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表11

中债娱乐债收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表12

中票收益率周变化

数据来源:中国债券信息网

图表13

近一年中票(AAA3Y和AA+3Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

图表14

债务融资工具定价估值(%)

数据来源:中国银行间市场交易商协会

2、欧美国家利率债收益率情况

图表15

美国国债收益率曲线(%)

数据来源:U.S.DEPARTMENTOFTHETREASURY

图表16

美国5年期国债收益率走势

数据来源:U.S.DEPARTMENTOFTHETREASURY

图表17

欧元区公债收益率曲线(%)

数据来源:EuropeanCentralBank

图表18

欧元区5年期公债收益率走势

数据来源:EuropeanCentralBank

3、中资美元债收益率情况

图表19

中债中资美元债收益率曲线(BBB+,%)

数据来源:中国债券信息网

图表20

中债中资美元债收益率曲线(BBB,%)

数据来源:中国债券信息网

4、国内债券一级市场发行情况

(1)信用债

9月5日至9月11日,信用债发行规模为1,962.74亿元,发行187只,总偿还量为1,974.04亿元,净融资-11.30亿元。

其中,AAA主体发行信用债57只,发行规模为878.6亿元。

图表21

AAA主体信用债发行情况

数据来源:wind

其中,AA+主体发行信用债31只,发行规模为193.1亿元。

图表22

AA+主体信用债发行情况

数据来源:wind

(2)利率债

上周新发58利率债,4只国债、10农发债、6只进出口债、7只国开债与31只地方政府债。

图表23

本周国债和国开债发行情况

数据来源:wind

四、货币汇率

截至2020年8月末,我国外汇储备规模为31646亿美元,较7月末上升102亿美元,升幅为0.3%。

8月,我国外汇市场运行保持平稳,外汇供求基本平衡。国际金融市场上,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,非美元货币相对美元总体上涨,资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模有所上升。

当前,全球疫情尚未得到全面控制,国际经济金融领域的不稳定不确定因素依然较多。但我国经济稳定恢复、向好态势持续发展,继续推动更深层次改革,实行更高水平开放,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,将继续支持外汇储备规模总体稳定。

图表24

人民币汇率中间价列表(2020-9-11)

数据来源:wind、外汇管理局

五、主要大宗商品

期货价格及BDI指数

图表25

主要大宗商品期货价格及BDI指数

数据来源:wind

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