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一周金融市场动态(08.01-08.07)

日期:2020-08-10

一周金融市场动态(08.01-08.07)

一、一周国内金融市场要闻

央行:下一步稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向。央行发布2020年第二端中国货币政策执行报告。报告称,下一步,稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,完善跨周期设计和调节,处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系,实现稳增长和防风险长期均衡。要增强针对性和时效性,根据疫情防控和经济金融形势把握货币政策操作的力度、节奏和重点,坚持把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置,综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,疏通货币政策传导机制,有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用,提高政策的“直达性”,支持实体经济特别是中小微娱乐渡过难关、平稳发展。

央行:货币政策要更加灵活适度、精准导向。人民银行8月3日召开2020年下半年端电视会议,会议指出,货币政策要更加灵活适度、精准导向,切实抓好已出台稳娱乐保就业各项政策落实见效。综合运用多种货币政策工具,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,同时注意把握好节奏,优化结构,促进普惠型小微娱乐贷款、制造业中长期贷款大幅增长。重点落实好1万亿元再贷款再贴现政策和两项直达工具,应延尽延,尽可能多地将受疫情冲击的小微娱乐纳入支持范围。同时,坚持市场化原则,尊重商业银行自主经营权,支持政策不附加硬性要求,消除小微娱乐顾虑和担忧。抓好阶段性督查和评估验收,推动娱乐融资成本明显下降,切实推动金融系统向娱乐让利。

财政部文件:银行证券保险娱乐工资总额增幅与营业收入、净利润增速挂钩。《国有金融娱乐工资决定机制实施细则》中明确国有金融娱乐工资总额计算公式为:金融娱乐当年工资总额=上年度工资总额基数×(1+W),其中W为工资总额增幅,以Y作为函数计算确定,计算公式较为复杂。简而言之,对于银行、证券公司等商业性金融娱乐工资总额增幅与净利润增幅挂钩;保险公司可以选择净利润、营业收入增速加权计算,权重分别为60%、40%。同时对于规模较大的商业银行,可以申请增加营业收入增速作为加权计算,但权重原则上不超过30%。

财政部部长刘昆:超5千亿元抗疫特别国债资金已落实到项目。财政部部长刘昆表示,1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面,7月初,扣除省级按规定留用部分后,抗疫特别国债资金已下达至市县基层;截至7月29日,已有5105亿元落实到24199个项目,主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部还构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系,实现全链条、全过程监控,确保财力真正下沉到基层。

多地对专项债使用情况进行督导调研,重点关注四大问题。近期,多个省份已开始对专项债使用情况进行督导调研,重点关注项目推进较慢、前期端不扎实、债券资金支付不及时、后续配套融资不到位等问题。记者获得的西部某省的督导调研通知称,为促进专项债项目加快实施,形成更多实物端量和新的增长点,将从今年8月份到明年一端连续8个月,每月对全省范围内专项债项目开展一次实地督导调研。

证监会:坚决从重从快从严打击上市公司手机版造假、恶性操纵市场及内幕交易等重大违法违规行为。证监会通报上半年案件办理情况时表示,内幕交易案件多发态势得到一定遏制,恶性操纵市场案件仍然较多。下一步,证监会将全面贯彻落实国务院金融委关于对资本市场违法行为“零容忍”的端要求,坚决从重从快从严打击上市公司手机版造假、恶性操纵市场及内幕交易等重大违法违规行为,综合运用一案多查、行政处罚、市场禁入、重大违法强制退市以及刑事追责、民事赔偿等全方位立体式追责机制,切实提高违法成本,净化市场生态,保护投资者合法权益。

杨洁篪发表署名文章:希望美方同中方加强配合为落实中美第一阶段经贸协议创造有利条件。杨洁篪发表署名文章称,要避免战略误判,管控分歧。对中美两国而言,合作共赢是唯一正确选择。美方必须摒弃冷战思维和零和博弈的错误行径。中美双方要开展各领域对话沟通,中方同美方对话沟通的大门始终敞开。双方应以沟通促进合作,以对话妥处分歧。要拓展各领域互利合作。希望美方同中方加强配合,为落实中美第一阶段经贸协议创造有利条件。美方应停止打压中国娱乐的霸凌行为,为中国娱乐经营投资提供公平、开放、非歧视性的环境。

二、国内资金市场

本周国内资金面呈现先松后紧态势,未来一段时间流动性可能仍会趋紧。本周央行公开市场操作继续,8月7日,100亿7天逆回购。受国际形势影响,资金面整体成交量下行,加之本周央行资金净回笼,资金面均衡偏紧。

图表1

银行间娱乐拆借利率

数据来源:中国货币网

图表2

上海银行间娱乐拆放利率(Shibor)

数据来源:中国货币网

图表3

银行间回购利率(DR001和DR007)

数据来源:登入银行间娱乐拆借中心

图表4

国股银票转贴现(BAEX-1)

数据来源:上海票据交易所

图表5

城商银票转贴现(BAEX-2)

数据来源:上海票据交易所

三、债券市场

1、国内利率债、信用债收益率大多上行

国债收益率曲线10Y收益率上行2.54BP至2.9918%,国开债10Y收益率上行3.5BP至3.5127%。

图表6

中债国债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表7

中债国开债收益率曲线(%)

数据来源:中国债券信息网

图表8

国债和国开债收益率周变化

数据来源:中国债券信息网

图表9

近一年国债和国开债(10Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

中债中短期票据AAA曲线5Y收益率上行10.4BP至3.881%,中债娱乐债AAA曲线5Y收益率上行10.4BP至3.8812%,城投债AAA曲线5Y收益率上行3.34BP至3.8881%。

图表10

中债中短期票据收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表11

中债娱乐债收益率曲线(AAA主体)

数据来源:中国债券信息网

图表12

中票收益率周变化

数据来源:中国债券信息网

图表13

近一年中票(AAA3Y和AA+3Y)收益率走势

数据来源:中国债券信息网

图表14

债务融资工具定价估值(%)

数据来源:中国银行间市场交易商协会

2、欧美国家利率债收益率情况

图表15

美国国债收益率曲线(%)

数据来源:U.S.DEPARTMENTOFTHETREASURY

图表16

美国5年期国债收益率走势

数据来源:U.S.DEPARTMENTOFTHETREASURY

图表17

欧元区公债收益率曲线(%)

数据来源:EuropeanCentralBank

图表18

欧元区5年期公债收益率走势

数据来源:EuropeanCentralBank

3、中资美元债收益率情况

图表19

中债中资美元债收益率曲线(BBB+,%)

数据来源:中国债券信息网

图表20

中债中资美元债收益率曲线(BBB,%)

数据来源:中国债券信息网

4、国内债券一级市场发行情况

(1)信用债

8月1日至8月7日,信用债发行规模为1,856.30亿元,发行190只,总偿还量为1,478.06亿元,净融资378.24亿元。

其中,AAA主体发行信用债70只,发行规模为848.1亿元。

图表21

AAA主体信用债发行情况

数据来源:wind

其中,AA+主体发行信用债35只,发行规模为252.05亿元。

图表22

AA+主体信用债发行情况

数据来源:wind

(2)利率债

上周新发66利率债,4只国债、9农发债、6只进出口债、8只国开债与39只地方政府债。

图表23

本周国债和国开债发行情况

数据来源:wind

四、货币汇率

截至2020年7月末,我国外汇储备规模为31544亿美元,较6月末上升421亿美元,升幅为1.4%。

7月,我国外汇市场运行平稳,外汇供求基本平衡。美欧等主要经济体加大财政刺激力度并维持超宽松货币政策,国际金融市场上非美元货币相对美元整体走强,主要国家资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。

当前,我国统筹疫情防控和经济社会发展端取得重大成果,但国际经济金融形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大。展望未来,我国已进入高质量发展阶段,经济韧性强劲,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将加快形成,有利于继续为外汇储备规模总体稳定提供支撑。

图表24

人民币汇率中间价列表(2020-8-7)

数据来源:wind、外汇管理局

五、主要大宗商品

期货价格及BDI指数

图表25

主要大宗商品期货价格及BDI指数

数据来源:wind

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